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国泰A股电网设备ETF联接A 023638
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 恒生A股电网设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5127累计 1.5127净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5127 | 1.5127 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5450 | 1.5450 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5528 | 1.5528 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5772 | 1.5772 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5881 | 1.5881 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5946 | 1.5946 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5988 | 1.5988 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6115 | 1.6115 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6840 | 1.6840 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7149 | 1.7149 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7318 | 1.7318 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7448 | 1.7448 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7220 | 1.7220 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7014 | 1.7014 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7003 | 1.7003 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6789 | 1.6789 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6830 | 1.6830 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6968 | 1.6968 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6966 | 1.6966 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7280 | 1.7280 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。