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国泰中债优选投资级信用债指数发起C 023635
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 索峰、刘嵩扬、魏伟 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.0289净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0123 | 1.0289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0121 | 1.0287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0120 | 1.0286 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0283 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0118 | 1.0284 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0282 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0115 | 1.0281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0113 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0111 | 1.0277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0108 | 1.0274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0107 | 1.0273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0106 | 1.0272 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0104 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0104 | 1.0270 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0102 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0102 | 1.0268 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0131 | 1.0267 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0131 | 1.0267 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0130 | 1.0266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。