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国泰中债优选投资级信用债指数发起A 023634
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 索峰、刘嵩扬、魏伟 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0072累计 1.0292净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- +0.22%
- 近 6 月
- +0.13%
- 近 1 年
- +0.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-优选投资级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.67%
- 年化波动率
- 0.26%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 10.29
- 卡玛比率
- 26.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-固收
- 成立
- 2025年05月14日 / 59.990亿份
- 资产规模
- 109.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 108.824亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债-优选投资级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%