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鑫元中证A100指数C 023631
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9591累计 0.9591净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9591 | 0.9591 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9695 | 0.9695 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9840 | 0.9840 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9875 | 0.9875 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9941 | 0.9941 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9992 | 0.9992 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0211 | 1.0211 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0397 | 1.0397 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0461 | 1.0461 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0437 | 1.0437 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0358 | 1.0358 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0246 | 1.0246 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0298 | 1.0298 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0216 | 1.0216 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0299 | 1.0299 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0373 | 1.0373 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0455 | 1.0455 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。