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平安鑫享混合F 023629
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 张文平、崔宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6878累计 1.6878净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6878 | 1.6878 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6830 | 1.6830 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6870 | 1.6870 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6907 | 1.6907 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6919 | 1.6919 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6910 | 1.6910 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7027 | 1.7027 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7058 | 1.7058 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7011 | 1.7011 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7020 | 1.7020 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6978 | 1.6978 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6957 | 1.6957 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6965 | 1.6965 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6974 | 1.6974 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7008 | 1.7008 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7014 | 1.7014 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7047 | 1.7047 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7054 | 1.7054 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7045 | 1.7045 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7039 | 1.7039 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。