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平安鼎信债券F 023628
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、刘榕俊、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0162累计 1.0320净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0162 | 1.0320 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0125 | 1.0283 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0119 | 1.0277 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0266 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0087 | 1.0245 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0087 | 1.0245 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0095 | 1.0253 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0089 | 1.0247 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0099 | 1.0257 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0094 | 1.0252 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0086 | 1.0244 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0234 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0085 | 1.0243 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0100 | 1.0258 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0273 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.0266 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0121 | 1.0279 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0105 | 1.0263 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0103 | 1.0261 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0099 | 1.0257 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。