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南方崇元纯债债券E 023626
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2281累计 1.2731净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2281 | 1.2731 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2279 | 1.2729 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2272 | 1.2722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2269 | 1.2719 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2257 | 1.2707 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2250 | 1.2700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2250 | 1.2700 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2258 | 1.2708 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2248 | 1.2698 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2251 | 1.2701 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2244 | 1.2694 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2243 | 1.2693 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2237 | 1.2687 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2231 | 1.2681 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2225 | 1.2675 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2223 | 1.2673 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2219 | 1.2669 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2216 | 1.2666 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2215 | 1.2665 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2216 | 1.2666 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。