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创金合信货币F 023625
货币型-普通货币 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源、谢创、段伟兰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3261 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3249 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6503 | 1.2430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3428 | 1.2440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3963 | 1.2350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2841 | 1.1980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3914 | 1.6260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3942 | 1.5910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9700 | 1.5550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9617 | 1.3500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3752 | 1.3610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3268 | 1.3320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3255 | 1.3320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5830 | 1.3290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6588 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3224 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3211 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3267 | 1.3130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3206 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5683 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。