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华夏中证A500指数增强A 023619
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 孙然晔 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3003累计 1.3003净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3003 | 1.3003 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3042 | 1.3042 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3231 | 1.3231 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3227 | 1.3227 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3388 | 1.3388 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3340 | 1.3340 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3279 | 1.3279 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3597 | 1.3597 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3837 | 1.3837 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3920 | 1.3920 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3893 | 1.3893 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3795 | 1.3795 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3619 | 1.3619 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3642 | 1.3642 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3515 | 1.3515 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3592 | 1.3592 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3637 | 1.3637 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3783 | 1.3783 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3863 | 1.3863 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3815 | 1.3815 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。