返回基金中心
富国天丰强化债券(LOF)C 023618
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 张明凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.2350净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0811 | 1.2350 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0984 | 1.2523 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0936 | 1.2475 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1124 | 1.2663 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1131 | 1.2670 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1295 | 1.2834 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1465 | 1.3004 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1523 | 1.3062 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1639 | 1.3178 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1809 | 1.3348 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1828 | 1.3367 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1861 | 1.3400 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1864 | 1.3403 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1791 | 1.3330 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1825 | 1.3364 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1700 | 1.3239 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1720 | 1.3259 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1691 | 1.3230 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1731 | 1.3270 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1747 | 1.3286 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。