返回基金中心
银华远景债券D 023615
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 孙慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2673累计 1.2673净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2673 | 1.2673 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2711 | 1.2711 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2703 | 1.2703 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2759 | 1.2759 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2772 | 1.2772 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2778 | 1.2778 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2770 | 1.2770 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2830 | 1.2830 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2880 | 1.2880 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2889 | 1.2889 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2890 | 1.2890 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2879 | 1.2879 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2841 | 1.2841 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2847 | 1.2847 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2816 | 1.2816 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2818 | 1.2818 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2813 | 1.2813 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2862 | 1.2862 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2886 | 1.2886 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。