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中欧中证红利低波动指数C 023614
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.0133净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0133 | 1.0133 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0191 | 1.0191 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0018 | 1.0018 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0043 | 1.0043 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9936 | 0.9936 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9797 | 0.9797 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9804 | 0.9804 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9825 | 0.9825 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9850 | 0.9850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9848 | 0.9848 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9831 | 0.9831 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9840 | 0.9840 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9877 | 0.9877 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9947 | 0.9947 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0028 | 1.0028 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0089 | 1.0089 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0058 | 1.0058 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0029 | 1.0029 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。