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中欧中证红利低波动指数A 023613
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 FANG SHENSHEN · 跟踪 中证红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0110累计 1.0110净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0110 | 1.0110 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0239 | 1.0239 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0169 | 1.0169 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0227 | 1.0227 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 1.0078 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9831 | 0.9831 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9838 | 0.9838 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9858 | 0.9858 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9842 | 0.9842 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9884 | 0.9884 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9882 | 0.9882 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9864 | 0.9864 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9873 | 0.9873 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.0062 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0123 | 1.0123 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。