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蜂巢丰嘉债券E 023612
债券型-利率债 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5356累计 1.5356净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5356 | 1.5356 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5343 | 1.5343 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5256 | 1.5256 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5200 | 1.5200 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5210 | 1.5210 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5308 | 1.5308 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5264 | 1.5264 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5294 | 1.5294 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5173 | 1.5173 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5146 | 1.5146 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5061 | 1.5061 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5037 | 1.5037 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4979 | 1.4979 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4983 | 1.4983 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4976 | 1.4976 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4984 | 1.4984 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5009 | 1.5009 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5057 | 1.5057 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5081 | 1.5081 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5090 | 1.5090 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。