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中信保诚双盈债券(LOF)C 023611
债券型-混合一级 · 中信保诚基金 · 基金经理 韩海平、杨立春申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0312累计 1.0312净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0312 | 1.0312 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.0307 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0338 | 1.0338 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0362 | 1.0362 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.0366 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0387 | 1.0387 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0438 | 1.0438 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0445 | 1.0445 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0428 | 1.0428 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0401 | 1.0401 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0399 | 1.0399 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0370 | 1.0370 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0377 | 1.0377 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0355 | 1.0355 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0363 | 1.0363 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0378 | 1.0378 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0391 | 1.0391 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0397 | 1.0397 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0357 | 1.0357 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。