返回基金中心
光大中证A500指数A 023609
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0152累计 1.0152净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0152 | 1.0152 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0174 | 1.0174 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0309 | 1.0309 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0292 | 1.0292 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.0463 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0456 | 1.0456 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0435 | 1.0435 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.0714 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0931 | 1.0931 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0991 | 1.0991 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0982 | 1.0982 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0908 | 1.0908 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0762 | 1.0762 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0807 | 1.0807 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0680 | 1.0680 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0720 | 1.0720 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0790 | 1.0790 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0896 | 1.0896 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0969 | 1.0969 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0948 | 1.0948 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。