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光大沪深300指数增强C 023608
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 朱剑涛 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1557累计 1.1557净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1557 | 1.1557 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1663 | 1.1663 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1653 | 1.1653 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1759 | 1.1759 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1757 | 1.1757 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1723 | 1.1723 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1986 | 1.1986 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2171 | 1.2171 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2253 | 1.2253 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2242 | 1.2242 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2155 | 1.2155 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2009 | 1.2009 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2055 | 1.2055 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1940 | 1.1940 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2002 | 1.2002 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2071 | 1.2071 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2204 | 1.2204 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2271 | 1.2271 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2225 | 1.2225 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2251 | 1.2251 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。