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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 023605
混合型-绝对收益 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘敦、夏祥全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2007累计 1.2007净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2007 | 1.2007 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2053 | 1.2053 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2087 | 1.2087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2085 | 1.2085 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2128 | 1.2128 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2138 | 1.2138 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2134 | 1.2134 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2120 | 1.2120 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2127 | 1.2127 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2152 | 1.2152 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2179 | 1.2179 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2202 | 1.2202 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2193 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2171 | 1.2171 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2170 | 1.2170 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2148 | 1.2148 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2152 | 1.2152 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2131 | 1.2131 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2126 | 1.2126 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。