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景顺长城景泰益利纯债债券C 023604
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 彭成军、张健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1256累计 1.1256净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1256 | 1.1256 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1246 | 1.1246 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1240 | 1.1240 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1242 | 1.1242 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1251 | 1.1251 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1243 | 1.1243 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1245 | 1.1245 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1238 | 1.1238 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1232 | 1.1232 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1229 | 1.1229 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1224 | 1.1224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1223 | 1.1223 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1221 | 1.1221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1220 | 1.1220 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1224 | 1.1224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1225 | 1.1225 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1226 | 1.1226 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。