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东吴货币D 023601
货币型-普通货币 · 东吴基金 · 基金经理 邵笛、姜靖松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6035 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6508 | 1.2090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5390 | 1.0080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3050 | 1.0090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2697 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8908 | 0.9910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2812 | 1.0370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2770 | 1.0420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2753 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8554 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2901 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2903 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2947 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2991 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5854 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2949 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2938 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2931 | 1.0780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2930 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2943 | 1.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。