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中信保诚安鑫回报债券E 023600
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚、王颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1671累计 1.1671净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1671 | 1.1671 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1658 | 1.1658 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1661 | 1.1661 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1656 | 1.1656 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1660 | 1.1660 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1670 | 1.1670 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1649 | 1.1649 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1657 | 1.1657 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1653 | 1.1653 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1651 | 1.1651 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.1636 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1608 | 1.1608 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1597 | 1.1597 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1585 | 1.1585 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1569 | 1.1569 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1595 | 1.1595 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1588 | 1.1588 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1610 | 1.1610 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1624 | 1.1624 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1630 | 1.1630 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。