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景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 023598
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜、何音 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4659累计 1.4659净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4659 | 1.4659 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4886 | 1.4886 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4950 | 1.4950 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4964 | 1.4964 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5824 | 1.5824 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5256 | 1.5256 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5029 | 1.5029 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5082 | 1.5082 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5502 | 1.5502 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5492 | 1.5492 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5581 | 1.5581 | +5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4823 | 1.4823 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4696 | 1.4696 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4483 | 1.4483 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4549 | 1.4549 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4731 | 1.4731 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4194 | 1.4194 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4396 | 1.4396 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4791 | 1.4791 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5045 | 1.5045 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。