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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 023597
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜、何音 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4330累计 1.4330净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4330 | 1.4330 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4707 | 1.4707 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4934 | 1.4934 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4998 | 1.4998 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5012 | 1.5012 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5874 | 1.5874 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5304 | 1.5304 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5077 | 1.5077 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5130 | 1.5130 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5551 | 1.5551 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5541 | 1.5541 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5629 | 1.5629 | +5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4869 | 1.4869 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4741 | 1.4741 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4528 | 1.4528 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4594 | 1.4594 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4776 | 1.4776 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4237 | 1.4237 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4440 | 1.4440 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4836 | 1.4836 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。