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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚、刘裴 · 跟踪 中证信息安全主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7035累计 0.7035净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7035 | 0.7035 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7156 | 0.7156 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7170 | 0.7170 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7252 | 0.7252 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7075 | 0.7075 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7277 | 0.7277 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7346 | 0.7346 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7300 | 0.7300 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7455 | 0.7455 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7593 | 0.7593 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7694 | 0.7694 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7556 | 0.7556 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7481 | 0.7481 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7328 | 0.7328 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7377 | 0.7377 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7351 | 0.7351 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7368 | 0.7368 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7298 | 0.7298 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7360 | 0.7360 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7436 | 0.7436 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。