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中信保诚有色指数E 023593
指数型-股票 · 中信保诚基金 · 基金经理 黄稚 · 跟踪 中证800有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4809累计 2.4809净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.4809 | 2.4809 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5281 | 2.5281 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5171 | 2.5171 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5843 | 2.5843 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5231 | 2.5231 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5509 | 2.5509 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5387 | 2.5387 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5055 | 2.5055 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5955 | 2.5955 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6872 | 2.6872 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7092 | 2.7092 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7042 | 2.7042 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7097 | 2.7097 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6769 | 2.6769 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7467 | 2.7467 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7084 | 2.7084 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7299 | 2.7299 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7473 | 2.7473 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8539 | 2.8539 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8844 | 2.8844 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。