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长城三个月滚动持有债券B 023587
债券型-混合一级 · 长城基金 · 基金经理 华吉昶、张棪申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1756累计 1.1756净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1756 | 1.1756 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1754 | 1.1754 | −0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1762 | 1.1762 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1755 | 1.1755 | +0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1746 | 1.1746 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1743 | 1.1743 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1757 | 1.1757 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1767 | 1.1767 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1774 | 1.1774 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1771 | 1.1771 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1766 | 1.1766 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1767 | 1.1767 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1763 | 1.1763 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1772 | 1.1772 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1761 | 1.1761 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1763 | 1.1763 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1773 | 1.1773 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。