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长城三个月滚动持有债券A 023586
债券型-混合一级 · 长城基金 · 基金经理 华吉昶、张棪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1755累计 1.1755净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1755 | 1.1755 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1754 | 1.1754 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1761 | 1.1761 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1754 | 1.1754 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1745 | 1.1745 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1742 | 1.1742 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1756 | 1.1756 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1767 | 1.1767 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1773 | 1.1773 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1770 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1766 | 1.1766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1767 | 1.1767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1763 | 1.1763 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1771 | 1.1771 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1760 | 1.1760 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1762 | 1.1762 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1772 | 1.1772 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1783 | 1.1783 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。