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中欧红利智选混合C 023585
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张学明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9765累计 1.0772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9765 | 1.0772 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9729 | 1.0736 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9762 | 1.0769 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9708 | 1.0715 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9653 | 1.0660 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9603 | 1.0610 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9498 | 1.0505 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9493 | 1.0500 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9553 | 1.0560 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9587 | 1.0594 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9616 | 1.0623 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9631 | 1.0638 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9581 | 1.0588 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9568 | 1.0575 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9603 | 1.0610 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9622 | 1.0629 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9673 | 1.0680 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9643 | 1.0650 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9783 | 1.0790 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9821 | 1.0828 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。