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交银180天持有期债券C 023583
债券型-混合一级 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0286累计 1.0286净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0286 | 1.0286 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0279 | 1.0279 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0302 | 1.0302 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0301 | 1.0301 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0313 | 1.0313 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0320 | 1.0320 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0322 | 1.0322 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0327 | 1.0327 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0347 | 1.0347 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0352 | 1.0352 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0354 | 1.0354 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0346 | 1.0346 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0348 | 1.0348 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0337 | 1.0337 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0343 | 1.0343 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0333 | 1.0333 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0334 | 1.0334 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0336 | 1.0336 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。