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金鹰民族新兴混合C 023581
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2070累计 2.3166净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2070 | 2.3166 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2196 | 2.3292 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1918 | 2.3014 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2353 | 2.3449 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2250 | 2.3346 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2627 | 2.3723 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3049 | 2.4145 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2539 | 2.3635 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3572 | 2.4668 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4208 | 2.5304 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4132 | 2.5228 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3783 | 2.4879 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3379 | 2.4475 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3018 | 2.4114 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3122 | 2.4218 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2742 | 2.3838 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2882 | 2.3978 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2612 | 2.3708 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2594 | 2.3690 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2880 | 2.3976 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。