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博时四月兴120天持有期债券A 023579
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0406累计 1.0406净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.0406 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0373 | 1.0373 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0371 | 1.0371 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0369 | 1.0369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0368 | 1.0368 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.0367 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.0366 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0367 | 1.0367 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0339 | 1.0339 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0338 | 1.0338 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0337 | 1.0337 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0336 | 1.0336 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0335 | 1.0335 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。