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平安添裕债券E 023578
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 曾小丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0918累计 1.0918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0918 | 1.0918 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0982 | 1.0982 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1055 | 1.1055 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1064 | 1.1064 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1103 | 1.1103 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1099 | 1.1099 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1160 | 1.1160 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1159 | 1.1159 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1149 | 1.1149 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1278 | 1.1278 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1368 | 1.1368 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1397 | 1.1397 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1394 | 1.1394 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.1363 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.1299 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1320 | 1.1320 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1279 | 1.1279 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1307 | 1.1307 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1345 | 1.1345 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1388 | 1.1388 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。