返回基金中心
长信利众债券(LOF)E 023574
债券型-混合一级 · 长信基金 · 基金经理 刘婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0292累计 1.0292净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0292 | 1.0292 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0285 | 1.0285 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0276 | 1.0276 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0270 | 1.0270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0271 | 1.0271 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0282 | 1.0282 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0272 | 1.0272 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0276 | 1.0276 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0268 | 1.0268 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0267 | 1.0267 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0262 | 1.0262 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0259 | 1.0259 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0254 | 1.0254 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0251 | 1.0251 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.0249 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0250 | 1.0250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0252 | 1.0252 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。