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万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1244累计 1.1394净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1244 | 1.1394 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1151 | 1.1301 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1100 | 1.1250 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0995 | 1.1145 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0990 | 1.1140 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0938 | 1.1088 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0976 | 1.1126 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0985 | 1.1135 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0925 | 1.1075 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.1142 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1091 | 1.1241 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0969 | 1.1119 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1040 | 1.1190 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1055 | 1.1205 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1033 | 1.1183 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1294 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1146 | 1.1296 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1210 | 1.1360 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1247 | 1.1397 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1186 | 1.1336 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。