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招商资管中证A500指数增强发起C 023569
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 范万里 · 跟踪 中证A500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1404累计 1.1404净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1404 | 1.1404 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1600 | 1.1600 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1608 | 1.1608 | −2.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1865 | 1.1865 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1843 | 1.1843 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2102 | 1.2102 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2083 | 1.2083 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2051 | 1.2051 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2301 | 1.2301 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2518 | 1.2518 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2597 | 1.2597 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2596 | 1.2596 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2530 | 1.2530 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2383 | 1.2383 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2445 | 1.2445 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2360 | 1.2360 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2443 | 1.2443 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2507 | 1.2507 | −1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2654 | 1.2654 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2727 | 1.2727 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。