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德邦高端装备混合发起式A 023566
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 陆阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7692累计 0.7692净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7692 | 0.7692 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8036 | 0.8036 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8372 | 0.8372 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8434 | 0.8434 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8789 | 0.8789 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8673 | 0.8673 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9080 | 0.9080 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8993 | 0.8993 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8956 | 0.8956 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9184 | 0.9184 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9209 | 0.9209 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9228 | 0.9228 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9349 | 0.9349 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9138 | 0.9138 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8948 | 0.8948 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8624 | 0.8624 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8531 | 0.8531 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8773 | 0.8773 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8549 | 0.8549 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8797 | 0.8797 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。