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易方达科创人工智能ETF联接A 023564
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李博扬 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2305累计 1.2305净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2305 | 1.2305 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2211 | 1.2211 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2655 | 1.2655 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2965 | 1.2965 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2887 | 1.2887 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3350 | 1.3350 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3658 | 1.3658 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3747 | 1.3747 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3367 | 1.3367 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3238 | 1.3238 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2833 | 1.2833 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2882 | 1.2882 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2512 | 1.2512 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2392 | 1.2392 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2529 | 1.2529 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2671 | 1.2671 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2854 | 1.2854 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2984 | 1.2984 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3156 | 1.3156 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3034 | 1.3034 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。