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广发中证800指数增强C 023563
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李育鑫、赵杰 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1635累计 1.1635净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1635 | 1.1635 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1771 | 1.1771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1767 | 1.1767 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1895 | 1.1895 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1881 | 1.1881 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1844 | 1.1844 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2127 | 1.2127 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2350 | 1.2350 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2437 | 1.2437 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2435 | 1.2435 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2347 | 1.2347 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2218 | 1.2218 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2257 | 1.2257 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2146 | 1.2146 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2191 | 1.2191 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2249 | 1.2249 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2360 | 1.2360 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2413 | 1.2413 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2338 | 1.2338 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2350 | 1.2350 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。