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招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559
QDII-混合灵活 · 招商基金 · 基金经理 范刚强、谢今QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3021累计 1.3021净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3021 | 1.3021 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3100 | 1.3100 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3205 | 1.3205 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3161 | 1.3161 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3229 | 1.3229 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3213 | 1.3213 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3184 | 1.3184 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3308 | 1.3308 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3368 | 1.3368 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3454 | 1.3454 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3408 | 1.3408 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3303 | 1.3303 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3237 | 1.3237 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3166 | 1.3166 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3151 | 1.3151 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3153 | 1.3153 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3298 | 1.3298 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3306 | 1.3306 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3412 | 1.3412 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3422 | 1.3422 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。