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富安达富祥利率债D 023557
债券型-长债 · 富安达基金 · 基金经理 康佳燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0212累计 1.0212净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0212 | 1.0212 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0216 | 1.0216 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0209 | 1.0209 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0207 | 1.0207 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0196 | 1.0196 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0189 | 1.0189 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0191 | 1.0191 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0203 | 1.0203 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0193 | 1.0193 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0196 | 1.0196 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0187 | 1.0187 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0186 | 1.0186 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0182 | 1.0182 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0179 | 1.0179 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0172 | 1.0172 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0170 | 1.0170 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0167 | 1.0167 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。