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华宝深证100ETF发起式联接A 023555
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 深证100指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2469累计 1.2469净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2469 | 1.2469 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2491 | 1.2491 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2703 | 1.2703 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2678 | 1.2678 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2909 | 1.2909 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2892 | 1.2892 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3318 | 1.3318 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3620 | 1.3620 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3708 | 1.3708 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3701 | 1.3701 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3638 | 1.3638 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3434 | 1.3434 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3466 | 1.3466 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3344 | 1.3344 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3480 | 1.3480 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3627 | 1.3627 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3691 | 1.3691 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3803 | 1.3803 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3748 | 1.3748 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。