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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0537累计 1.0537净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0537 | 1.0537 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0608 | 1.0608 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0918 | 1.0918 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0837 | 1.0837 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1222 | 1.1222 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1494 | 1.1494 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1428 | 1.1428 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1834 | 1.1834 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2103 | 1.2103 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2183 | 1.2183 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1850 | 1.1850 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1738 | 1.1738 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1384 | 1.1384 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1415 | 1.1415 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1092 | 1.1092 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0987 | 1.0987 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1106 | 1.1106 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1237 | 1.1237 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1399 | 1.1399 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1510 | 1.1510 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。