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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0625累计 1.0625净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0625 | 1.0625 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0935 | 1.0935 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0854 | 1.0854 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1240 | 1.1240 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1512 | 1.1512 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1446 | 1.1446 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1852 | 1.1852 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2122 | 1.2122 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2202 | 1.2202 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1868 | 1.1868 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1756 | 1.1756 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1401 | 1.1401 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1432 | 1.1432 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1109 | 1.1109 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1004 | 1.1004 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1123 | 1.1123 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1254 | 1.1254 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1416 | 1.1416 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1527 | 1.1527 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1676 | 1.1676 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。