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中邮核心优选混合C 023549
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 王高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9715累计 0.9715净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9715 | 0.9715 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9865 | 0.9865 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9895 | 0.9895 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9863 | 0.9863 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9858 | 0.9858 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9812 | 0.9812 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9772 | 0.9772 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9731 | 0.9731 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9690 | 0.9690 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9712 | 0.9712 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9710 | 0.9710 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9728 | 0.9728 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9677 | 0.9677 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9571 | 0.9571 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9577 | 0.9577 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9561 | 0.9561 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9559 | 0.9559 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9703 | 0.9703 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9652 | 0.9652 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9801 | 0.9801 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。