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东方中证A500指数增强A 023544
指数型-股票 · 东方基金 · 基金经理 盛泽、王怀勋 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2071累计 1.2071净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2071 | 1.2071 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2269 | 1.2269 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2267 | 1.2267 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2486 | 1.2486 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2677 | 1.2677 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2650 | 1.2650 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2617 | 1.2617 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3003 | 1.3003 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3311 | 1.3311 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3399 | 1.3399 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3423 | 1.3423 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3331 | 1.3331 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3166 | 1.3166 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 1.3251 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3085 | 1.3085 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3159 | 1.3159 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3243 | 1.3243 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3396 | 1.3396 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3444 | 1.3444 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。