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平安恒泽混合E 023542
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1023累计 1.1023净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1023 | 1.1023 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0998 | 1.0998 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1063 | 1.1063 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1079 | 1.1079 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1109 | 1.1109 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1167 | 1.1167 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1154 | 1.1154 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1134 | 1.1134 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1097 | 1.1097 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1104 | 1.1104 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1101 | 1.1101 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1150 | 1.1150 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1159 | 1.1159 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1185 | 1.1185 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1120 | 1.1120 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1106 | 1.1106 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1113 | 1.1113 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1123 | 1.1123 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1148 | 1.1148 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1167 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。