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中欧稳航90天持有债券C 023541
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 陈凯杨、邓欣雨、苏佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0069累计 1.0069净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0069 | 1.0069 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0076 | 1.0076 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0069 | 1.0069 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0081 | 1.0081 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 1.0078 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0084 | 1.0084 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0094 | 1.0094 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0095 | 1.0095 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0105 | 1.0105 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0116 | 1.0116 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0119 | 1.0119 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0112 | 1.0112 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0098 | 1.0098 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.0097 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0085 | 1.0085 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0087 | 1.0087 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0081 | 1.0081 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.0091 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0098 | 1.0098 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。