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鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533
指数型-固收 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超、颜昕 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0469累计 1.0616净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0469 | 1.0616 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0463 | 1.0610 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0460 | 1.0607 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0461 | 1.0608 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0467 | 1.0614 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0459 | 1.0606 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0457 | 1.0604 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 1.0599 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 1.0598 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0596 | 1.0596 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.0595 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0592 | 1.0592 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0591 | 1.0591 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0589 | 1.0589 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0587 | 1.0587 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0586 | 1.0586 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0587 | 1.0587 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0586 | 1.0586 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0587 | 1.0587 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。