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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 023530
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8323累计 0.8323净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8323 | 0.8323 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8175 | 0.8175 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8325 | 0.8325 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8341 | 0.8341 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8433 | 0.8433 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8443 | 0.8443 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8433 | 0.8433 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8617 | 0.8617 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8747 | 0.8747 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8812 | 0.8812 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8802 | 0.8802 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8718 | 0.8718 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8615 | 0.8615 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8688 | 0.8688 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8599 | 0.8599 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8722 | 0.8722 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8824 | 0.8824 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8904 | 0.8904 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8967 | 0.8967 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8938 | 0.8938 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。