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广发制造智选股票发起式C 023525
股票型 · 广发基金 · 基金经理 胡英粲、陈伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3237累计 1.3865净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3237 | 1.3865 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3623 | 1.4251 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3578 | 1.4206 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3935 | 1.4563 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4060 | 1.4688 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4424 | 1.5052 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4567 | 1.5195 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4413 | 1.5041 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4983 | 1.5611 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5274 | 1.5902 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5331 | 1.5959 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5320 | 1.5948 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5111 | 1.5739 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4796 | 1.5424 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4809 | 1.5437 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4452 | 1.5080 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4540 | 1.5168 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4652 | 1.5280 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4780 | 1.5408 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4880 | 1.5508 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。